目 录
第一部分 周口职业技术学院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 周口职业技术学院2015 年度部门表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 周口职业技术学院2015
年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
周口职业技术学院概况
一、周口职业技术学院主要职责
周口职业技术学院是经河南省人民政府批准成立，国家教育部备案，具有普通高等学历教育招生资格的周口市唯一一所全日制公办高等职业院校，事业全额供给单位。现设置1个医学院、1个附属医院和11个二级学院，开设有47个全日制高职专业，涵盖理、工、经、文、管、艺、医7大学科门类。学院立足周口，为地方经济发展提供人才支持和智力保障。
二、周口职业技术学院决算单位构成
周口职业技术学院部门决算包括周口职业技术学院本级决算
第二部分
周口职业技术学院2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 “三公”经费支出决算表
第三部分
周口职业技术学院2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
周口职业技术学院2015年收入总计14058.77 万元，支出总计 12264.75万元，与2014年相比，收、支总计各增加3839.22万元、4039.39 万元，增长38%、49%。主要原因：事业收入和其他收入增加，教职工增加导致人员经费增加。
二、收入决算情况说明
周口职业技术学院本年收入合计14058.77万元，其中：财政拨款收入
9325.92 万元，占 66 %；事业收入 4200 万元， 占30%；其他收入532.85万元，占
4 %。
三、支出决算情况说明
周口职业技术学院本年支出合计12264.75万元，其中：基本支出
10177.05万元，占83%；项目支出 2087.7 万元， 占 17 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
周口职业技术学院2015年财政拨款收支总决算9325.92
万元，支出10130.87万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加1332.86万元、4021.97万元，增长17%、66%。主要原因：教职工人数增加，人员经费增加，住房公积金调整导致支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
周口职业技术学院2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4652.96万元，支出决算为10130.87万元，完成年初预算的 219%。主要用于以下方面：国防（类）支出0.23万元；教育（类）支出 8617.82 万元，占85 % ；科学技术（类）支出98万元，占
1 %；文化体育与传媒（类）支出
10 万元，占 0.1 %；社会保障和就业（类）支出1247.81
万元，占12.32%；医疗卫生和计划生育（类）支出3 万元；住房保障（类）支出154.01 万元，占 1.5 %。
（一）国防支出（类）国防动员（款）。年初预算为0万元，支出决算为
0.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加专项经费。
（二）教育支出（类）教育支出（款）。年初预算为3526.48万元，支出决算为8617.82万元，完成年初预算的244 %。决算数大于预算数的主要原因：高职高专的人员经费、公用经费增加，事业发展专项经费增加。
（三）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为98万元。决算数大于预算数的主要原因：2015年度新增科研项目。
（四）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加专项经费。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为 733.35万元，支出决算为1247.81万元，完成年初预算的 170 %。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员工资增加。
（六）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）。年初预算为 177.64
万元，支出决算为3万元，完成年初预算的 2 %。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包括的由医疗保险138.89万元和大额医保3.75万元以及附属医院35万，决算未包含医疗保险和大额医保。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为231.49
万元，支出决算为154.01万元，完成年初预算的 67 %。决算数小于预算数的主要原因：项目归类不同造成的差距。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
周口职业技术学院2015年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：人员经费6899.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、
其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3111.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维
修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务
支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、 “三公”经费支出决算情况说明
周口职业技术学院2015 年“三公”经费支出预算为 170 万元，支出决算为137.51万元，完成预算的81%，，主要原因：严格控制公务招待费用和公车运行费。2015年“三公”经费支出决算数比 2014 年减少43.19万元，下降24%，主要原因：公务用车燃油费降低，公务接待批次、人数下降。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费 134.73 万元，完成预算的84%，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费134.73万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：减少不必要的公车运行。
决算数比 2014 年增加减少36.17万元，下降21 %，主要原因：燃料费降低，过路费减少。
（三）公务接待费2.78万元，完成预算的28 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：接待批次、人数有所降低。
决算数比 2014 年增加减少7.02万元，下降72 %，主要原因：批次和人数比2014年减少。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
周口职业技术学院2015 年政府采购支出总额1162.88 万元，其中：政府采购货物支出 683.83 万元，政府采购工程支出101.42 万元，政府采购服务支出 377.63 万元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，周口职业技术学语共有公务用车车 12辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（一）兵役征集（项）：反映用于兵役征集方面的支出
（二）普通教育（项）：反映各类普通教育支出
（三）科学技术支出（项）：用于科学技术管理事务方面的支出。
（四）文化体育与传媒支出（项）：用于文化体育与传媒方面的支出。
（五）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（五）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（六）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
（七）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
