周口职业技术学院2017年度部门决算情况说明-财务处

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周口职业技术学院2017年度部门决算情况说明

日期：2018-09-08 10:53:08 发布人：计划财务处

目　　录

　　第一部分　　周口职业技术学院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　　2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　　2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、关于收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、机关运行经费支出情况说明

　　十、政府采购支出情况说明

　　十一、国有资产占用情况说明

　　第四部分　　名词解释

第一部分　　周口职业技术学院概况

　　一、部门职责

周口职业技术学院主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规和方针、政策，致力于人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新，开展校际合作与交流，促进办学水平和办学质量的提升等。

紧紧围绕“办好人民满意的高职教育”的目标，坚持实施“项目、招生、创新、改革、党建”兴院治校方略，以“本千万”工程为统揽，做好校区资源整合和后续配套工程建设、招生工作、就业创业指导工作、教学常规管理、特色专业建设、项目化课程改革、师资队伍建设、产教融合和校企合作、教学质量监控体系完善、社会培训、校园信息化建设、教学科研综合改革、学生管理教育、后勤管理与服务改革、人事改革、依法治教；维护校园安全稳定，培养出满足社会需要的合格技术人才。

　　二、机构设置

　　周口职业技术学院内设19个职能处室、11个教学二级学院和1个附属医院。本决算为周口职业技术学院一级部门决算。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：周口职业技术学院			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	19,881.35	一、一般公共服务支出	28		0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29		0.00
三、事业收入	3	1,700.00	三、国防支出	30		0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31		0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32		20,139.24
六、其他收入	6	420.37	六、科学技术支出	33		43.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35		91.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		14.00
	10		十、节能环保支出	37		0.00
	11		十一、城乡社区支出	38		0.00
	12		十二、农林水支出	39		0.00
	13		十三、交通运输支出	40		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42		0.00
	16		十六、金融支出	43		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		0.00
	19		十九、住房保障支出	46		461.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47		0.00
	21		二十一、其他支出	48		0.00
	22			49
本年收入合计	23	22,001.72	本年支出合计	50		20,748.40
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51		0.00
年初结转和结余	25	10,048.32	年末结转和结余	52		11,301.63
	26			53
总计	27	32,050.04	总计	54		32,050.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门：周口职业技术学院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,001.72	19,881.35	0.00	1,700.00	0.00	0.00	420.37
205	教育支出	20,624.05	18,503.68	0.00	1,700.00	0.00	0.00	420.37
20502	普通教育	898.34	898.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	828.27	828.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,725.71	17,605.34	0.00	1,700.00	0.00	0.00	420.37
2050305	高等职业教育	19,725.71	17,605.34	0.00	1,700.00	0.00	0.00	420.37
206	科学技术支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859.57	859.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	817.94	817.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.50	768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.10	461.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461.10	461.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.10	461.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：周口职业技术学院									金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5		6
合计			20,748.40	13,357.14	7,391.26	0.00	0.00		0.00
205	教育支出		20,139.24	12,747.97	7,391.26	0.00	0.00		0.00
20502	普通教育		591.51	591.51	0.00	0.00	0.00		0.00
2050205	高等教育		521.44	521.44	0.00	0.00	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出		70.07	70.07	0.00	0.00	0.00		0.00
20503	职业教育		19,547.73	12,156.46	7,391.26	0.00	0.00		0.00
2050302	中专教育		485.02	485.02	0.00	0.00	0.00		0.00
2050305	高等职业教育		19,062.71	11,671.45	7,391.26	0.00	0.00		0.00
206	科学技术支出		43.00	43.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20604	技术研究与开发		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2060402	应用技术研究与开发		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20605	科技条件与服务		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出		91.07	91.07	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休		49.44	49.44	0.00	0.00	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休		49.44	49.44	0.00	0.00	0.00		0.00
20808	抚恤		41.63	41.63	0.00	0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤		41.63	41.63	0.00	0.00	0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21004	公共卫生		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出		461.10	461.10	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出		461.10	461.10	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金		461.10	461.10	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
																						公开04表
部门：周口职业技术学院																						金额单位：万元
收入									支出
项目				行次		金额			项目				行次		合计				一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次						1			栏次						2				3		4
一、一般公共预算财政拨款				1		19,881.35			一、一般公共服务支出				28		0.00				0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款				2		0.00			二、外交支出				29		0.00				0.00		0.00
				3					三、国防支出				30		0.00				0.00		0.00
				4					四、公共安全支出				31		0.00				0.00		0.00
				5					五、教育支出				32		18,171.05				18,171.05		0.00
				6					六、科学技术支出				33		43.00				43.00		0.00
				7					七、文化体育与传媒支出				34		0.00				0.00		0.00
				8					八、社会保障和就业支出				35		91.07				91.07		0.00
				9					九、医疗卫生与计划生育支出				36		14.00				14.00		0.00
				10					十、节能环保支出				37		0.00				0.00		0.00
				11					十一、城乡社区支出				38		0.00				0.00		0.00
				12					十二、农林水支出				39		0.00				0.00		0.00
				13					十三、交通运输支出				40		0.00				0.00		0.00
				14					十四、资源勘探信息等支出				41		0.00				0.00		0.00
				15					十五、商业服务业等支出				42		0.00				0.00		0.00
				16					十六、金融支出				43		0.00				0.00		0.00
				17					十七、援助其他地区支出				44		0.00				0.00		0.00
				18					十八、国土海洋气象等支出				45		0.00				0.00		0.00
				19					十九、住房保障支出				46		461.10				461.10		0.00
				20					二十、粮油物资储备支出				47		0.00				0.00		0.00
				21					二十一、其他支出				48		0.00				0.00		0.00
本年收入合计				22		19,881.35			本年支出合计				49		18,780.22				18,780.22		0.00
年初财政拨款结转和结余				23		8,192.76			年末财政拨款结转和结余				50		9,293.88				9,293.88		0.00
一般公共预算财政拨款				24		8,192.76							51
政府性基金预算财政拨款				25		0.00							52
				26									53
总计				27		28,074.11			总计				54		28,074.11				28,074.11		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																	公开05表
部门：周口职业技术学院																金额单位：万元
项目							本年支出
功能分类科目编码	科目名称						小计				基本支出							项目支出


栏次							1				2							3
合计							18,780.22				11,388.96							7,391.26
205	教育支出						18,171.05				10,779.79							7,391.26
20502	普通教育						591.51				591.51							0.00
2050205	高等教育						521.44				521.44							0.00
2050299	其他普通教育支出						70.07				70.07							0.00
20503	职业教育						17,579.54				10,188.28							7,391.26
2050302	中专教育						485.02				485.02							0.00
2050305	高等职业教育						17,094.53				9,703.26							7,391.26
206	科学技术支出						43.00				43.00							0.00
20604	技术研究与开发						3.00				3.00							0.00
2060402	应用技术研究与开发						3.00				3.00							0.00
20605	科技条件与服务						40.00				40.00							0.00
2060599	其他科技条件与服务支出						40.00				40.00							0.00
208	社会保障和就业支出						91.07				91.07							0.00
20805	行政事业单位离退休						49.44				49.44							0.00
2080502	事业单位离退休						49.44				49.44							0.00
20808	抚恤						41.63				41.63							0.00
2080801	死亡抚恤						41.63				41.63							0.00
210	医疗卫生与计划生育支出						14.00				14.00							0.00
21004	公共卫生						5.00				5.00							0.00
2100499	其他公共卫生支出						5.00				5.00							0.00
21011	行政事业单位医疗						9.00				9.00							0.00
2101102	事业单位医疗						9.00				9.00							0.00
221	住房保障支出						461.10				461.10							0.00
22102	住房改革支出						461.10				461.10							0.00
2210201	住房公积金						461.10				461.10							0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：周口职业技术学院金额单位：万元
人员经费					公用经费
经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码			科目名称		金额		经济分类科目编码		科目名称						金额

301		工资福利支出	6,235.50		302			商品和服务支出		3,360.45		310		其他资本性支出						0.00
30101		基本工资	3,054.12		30201			办公费		146.43		31001		房屋建筑物购建						0.00
30102		津贴补贴	375.20		30202			印刷费		325.08		31002		办公设备购置						0.00
30103		奖金	1,551.86		30203			咨询费		77.15		31003		专用设备购置						0.00
30104		其他社会保障缴费	373.03		30204			手续费		3.09		31005		基础设施建设						0.00
30106		伙食补助费	161.16		30205			水费		51.98		31006		大型修缮						0.00
30107		绩效工资	630.27		30206			电费		229.54		31007		信息网络及软件购置更新						0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		30207			邮电费		42.55		31008		物资储备						0.00
30109		职业年金缴费	0.00		30208			取暖费		0.00		31009		土地补偿						0.00
30199		其他工资福利支出	89.87		30209			物业管理费		232.53		31010		安置补助						0.00
303		对个人和家庭的补助	1,751.55		30211			差旅费		326.97		31011		地上附着物和青苗补偿						0.00
30301		离休费	61.92		30212			因公出国（境）费用		0.00		31012		拆迁补偿						0.00
30302		退休费	272.48		30213			维修(护)费		476.35		31013		公务用车购置						0.00
30303		退职（役）费	1.00		30214			租赁费		14.05		31019		其他交通工具购置						0.00
30304		抚恤金	41.81		30215			会议费		27.66		31020		产权参股						0.00
30305		生活补助	38.75		30216			培训费		447.17		31099		其他资本性支出						0.00
30306		救济费	0.00		30217			公务接待费		2.28		304		对企事业单位的补贴						0.00
30307		医疗费	13.30		30218			专用材料费		323.67		30401		企业政策性补贴						0.00
30308		助学金	808.68		30224			被装购置费		0.00		30402		事业单位补贴						0.00
30309		奖励金	7.43		30225			专用燃料费		0.00		30403		财政贴息						0.00
30310		生产补贴	0.00		30226			劳务费		61.95		30499		其他对企事业单位的补贴						0.00
30311		住房公积金	501.58		30227			委托业务费		50.63		307		债务利息支出						1.45
30312		提租补贴	0.00		30228			工会经费		0.00		30701		国内债务付息						1.45
30313		购房补贴	0.00		30229			福利费		42.30		30707		国外债务付息						0.00
30314		采暖补贴	0.00		30231			公务用车运行维护费		95.03		399		其他支出						40.00
30315		物业服务补贴	0.00		30239			其他交通费用		11.94		39906		赠与						40.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出	4.60		30240			税金及附加费用		0.00
					30299			其他商品和服务支出		372.11
人员经费合计			7,987.06		公用经费合计															3,401.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
部门：周口职业技术学院																			金额单位：万元
预算数										决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计		公务用车购置费		公务用车运行费							小计	公务用车购置费			公务用车运行费
1		2	3		4		5	6		7		8		9	10			11	12
125.00		0.00	120.00		0.00		120.00	5.00		97.31		0.00		95.03	0.00			95.03	2.28
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																	公开08表
部门：周口职业技术学院																金额单位：万元
项目				年初结转和结余		本年收入			本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称								小计		基本支出		项目支出


栏次				1		2			3		4		5			6
合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我院没有政府性基金预算财政拨款

第三部分

2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计均为32050.04万元。与2016年度相比，收、支总计各增加5435.98万元，增长20.43%。主要原因是收入增长的主要原因是财政、事业、其他收入均有所增长；支出增长的主要原因是加大投入，落实政策，其中教育、医疗卫生与计划生育支出为主要的增长源。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度当年收入合计22001.72万元，其中：财政拨款收入19881.35万元，占90.36%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入1700万元，占7.73%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入420.37万元，占1.91%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计20748.4万元，其中：基本支出13357.14万元，占64.38%；项目支出7391.26万元，占35.62%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年财政拨款收、支总计均为28074.11万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6071.33万元，增长27.59%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长；财政拨款支出增长的主要原因是一般公共预算财政拨款增长。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出18780.22万元，占支出合计的90.51%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4970.22万元，增长35.99%。变动的主要原因是一般财政拨款支出增长的主要原因是加大投入，落实政策，其中教育、医疗卫生与计划生育、住房保障支出为主要的增长源。

　　（二）结构情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出18780.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出18171.05万元，占96.76%；科学技术（类）支出43.00万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出91.07万元，占0.48%；医疗卫生和计划生育（类）支出14万元，占0.07%；住房保障（类）支出461.1万元，占2.46%。

　　（三）具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10531.28万元，支出决算为18780.22万元，完成年初预算的178.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：预算调整。其中：

1. 教出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为521.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等教育（项）。年初预算为1255.95万元，支出决算为485.02万元，完成年初预算的38.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是账务处理时中专教育人员工资计入了高等职业教育（项）。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为7624.79万元，支出决算为17094.53万元，完成年初预算的224.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加，中专教育人员工资计入高等职业教育（项）。

5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数大于年初预算数存的主要原因是预算追加。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数大于年初预算数存的主要原因是预算追加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为45.37万元，支出决算为49.44万元，完成年初预算的108.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为35.63万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是账务处理时计入了事业单位离退休（项）。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为768.5万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是2017年养老金未支付。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，支付死亡抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为23.52万元，支出决算为0万元。决算数于年初预算数存在差异的原因是年初预计的死亡人数比实际多。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为65.32万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是账务处理时归口不一致。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因追加预算。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为183.50万元，支出决算为9万元。决算数小于年初预算数的主要原因是医保金单位部分未在本大类中核算，在教育支出中核算。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67.60万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归口不一致。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为461.10万元，支出决算为461.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相等。

　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出11388.96万元。与2016年相比，增加2923.24万元，增长34.53%。变动的主要原因：主要增长原因是落实国家政策基本工资、绩效工资、其他社会保险的增长，另外有少部分是印刷费、邮电费、物业管理费的增长所致。其中：人员经费7987.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3401.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息支出、其他支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为125.00万元，支出决算为97.31万元，完成预算的77.85%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩相关支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算为95.03万元，占“三公”经费财政拨款支出的97.66%，年初预算为120万元，完成预算的79.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩相关支出；公务接待费支出决算为2.28万元，占“三公”经费财政拨款支出的2.34%，年初预算为5万元，完成预算的45.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩相关支出。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出95.03万元。其中：

　　公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

　　公务用车运行支出95.03万元。主要用于公务车辆维修维护、燃油费、过路费等。2017年度期末公务用车保有量为12辆。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.71万元，下降2.77%,主要原因是各单位厉行节约、压缩相关支出。

　　3.公务接待费支出2.28万元。其中：

　　公务接待支出2.28万元。主要用于由于公务产生的接待费用。

　　公务接待费支出决算比2016年度减少0.05万元，下降2.15%,主要原因是厉行节约、压缩相关支出。

　　周口职业技术学院2017年度国内公务接待86批次、来访人员660人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我院没有政府性基金预算财政拨款。

　　九、机关运行经费支出情况说明

　　我院没有机关运行经费。

　　十、政府采购支出情况说明

　　2017年度政府采购支出总额4026.48万元，其中：政府采购货物支出4026.48万元。

　　十一、国有资产占用情况说明

　　2017年期末，周口职业技术学院共有车辆12辆，其中：一般公务用车10辆，通勤车2辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）。

第四部分　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、教育支出（类）：反映各类普通教育支出

　　七、科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反应从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离休费（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完

　　成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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