周口职业技术学院2016 年度部门决算情况说明

一、周口职业技术学院概况

（一）学院机构设置、职能

周口职业技术学院内设19个职能处室、11个教学二级学院和1个附属医院。主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规和方针、政策，致力于人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新，开展校际合作与交流，促进办学水平和办学质量的提升等。

　　（二）人员构成情况

　　周口职业技术学院共有编制815人。在职人员704人，离退休人员332人。

　　（三）决算年度主要工作任务

　　紧紧围绕“办好人民满意的高职教育”的目标，坚持实施“项目、招生、创新、改革、党建”兴院治校方略，以“本千万”工程为统揽，做好校区资源整合和后续配套工程建设、招生工作、就业创业指导工作、教学常规管理、特色专业建设、项目化课程改革、师资队伍建设、产教融合和校企合作、教学质量监控体系完善、社会培训、校园信息化建设、教学科研综合改革、学生管理教育、后勤管理与服务改革、人事改革、依法治教；维护校园安全稳定，培养出满足社会需要的合格技术人才。

二、周口职业技术学院2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 “三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016 年度部门决算情况说明

（一）关于部门决算收支增减变化说明

周口职业技术学院2016年收入总计20479.93万元，支出总计16565.74万元，与2015年相比，收、支总计各增加6421.16万元、4300.99万元，增长46%、35%。主要原因：人员基本工资增加及人员经费增加。周口职业技术学院本年收入合计20479.93万元，其中：财政拨款收入18467.63万元，占 90 %；事业收入 1500万元， 占7.5%；其他收入512.3万元，占 2.5 %。

周口职业技术学院本年支出合计16565.74万元，其中：基本支出 11221.44万元，占67.74%；项目支出 5344.30 万元， 占 32.26 %。

周口职业技术学院2016年财政拨款收支总决算18467.63  万元，支出13810.02万元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各增加9141.71万元、3679.15万元，增长98%、36.3%。主要原因：执行了养老金制度改革，人员基本工资增加，按基本工资的比例缴纳了养老金，人员经费增加。

周口职业技术学院2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5895.5万元，支出决算为13810.02万元，完成年初预算的234%。国防支出（类）国防动员（款）年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因：追加专项经费。教育支出（类）教育支出（款）。年初预算为4425.24万元，支出决算为12322.29万元，完成年初预算的244 %。决算数大于预算数的主要原因：高职高专的人员经费、公用经费增加，事业发展专项经费增加。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为138万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年度新增科研项目。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为 892.88万元，支出决算为880.34万元，完成年初预算的98.5 %。决算数小于预算数的主要原因：预算中除了包含离休费、抚恤金这两项，还包含的有其他社会保障和就业支出。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）。年初预算为 194.87 万元，支出决算为9万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包含的由医保金和大额医保，和决算的项目归类不同造成的差距。住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为382.51万元，支出决算为459.99万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因：缴纳2016年新增一批人员的住房公积金。

周口职业技术学院2016年一般公共预算财政拨款基本支出8465.72万元，其中：人员经费7227.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1237.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

我院无政府性基金支出。

（二）“三公”经费支出决算情况说明

周口职业技术学院2016年“三公”经费支出预算为 125万元，支出决算为100.07万元，完成预算的80%，，主要原因：严格控制公务招待费用和公车运行费。2016年“三公”经费支出决算数比 2015年减少37.44万元，下降27.23%，主要原因：公务用车燃油费降低，公务接待批次、人数下降。

 因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费 97.74 万元，2016年年初预算数为120万元，完成预算的81.45%，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费97.74万元，决算数小于年初预算数的主要原因：减少不必要的公车运行。决算数比 2015年增加减少36.99万元，下降27.45 %，主要原因：燃料费降低，过路费减少。公务接待费2.33万元，共接待10次230人，人均100元，2016年年初预算数为5万元，完成预算的46.6%，决算数小于年初预算数的主要原因：接待批次、人数有所降低。决算数比 2015年减少0.45万元，下降16.67 %，主要原因：批次和人数比2015年减少。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，周口职业技术学语共有公务用车车 12辆，其中：一般公务用车10辆，通勤车2辆。

（四）机关运行经费执行情况

我院无机关运行经费支出。

（五）政府采购执行情况

周口职业技术学院2017年政府采购支出总额1132.95 万元，其中：政府采购货物支出947.13万元，政府采购工程支出69.07万元，政府采购服务支出 116.75万元。

四、名词解释

（1）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

（3）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（4）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（5）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（6）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（7）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（8）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。